Overnight Aktien Trading Strategien

Strategien für Overnight Trading Rob Hanna erklärt seine Strategien für den Kauf auf der Nähe und Verkauf auf der offenen. Mein Gast ist heute Rob Hanna, und wersquore reden über den Handel über Nacht, und ihrques hat ein neues System, das ihre eigenen verwenden. Wersquore wird mit ihm darüber reden. Also, Rob, über Nacht tradinghellip was tun Sie, und whatrsquos die Strategie hier Grundsätzlich, was ich tue, ist es, brechen sie in drei Kategorien. Ich betrachte die Preis-Aktion, ich schaue auf Interna, und ich schaue auf Saisonalität, und Irsquove hat einige Indikatoren, die messen, was die Chancen für das Sehen einer Lücke-up oder eine Lücke-down am nächsten Tag sind, und dann, wenn Sie waren zu nehmen Ein Handel über Nacht, was der Profit-Faktor wäre, so gut, so yoursquore Blick auf, kann es gapped up 55 der Zeit und der Gewinn-Faktor könnte eineinhalb, basierend auf Preis-Aktion, und es könnte sein, Etwas anders als das mit Saisonalität und dann auch mit Einbauten, und ich nehme ein Maß für alle drei und das wird mir eine Vorstellung davon, ob ich zu prüfen, gehen oder nicht, und dann das nächste, was ich tun möchte, ist ich auch spezialisiert Studien, so Irsquoll haben eine Menge von Studien ähnlich wie ich tun, mit quantifizierbaren Ledgern, wo Irsquoll sehen, okay, die marketrsquos schlagen ein 20-Tage-Tief, und itrsquos über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Wie oft hat der Markt gapped bis verspätet unten am nächsten Tag hellipand Ich nehme alles, was zu berücksichtigen und eine Entscheidung darüber, ob ich lange oder kurz über Nacht oder nichts gehen wollen. Tut ihr das mit E-Minis oder Indizes? Was machst du? Ich trage hauptsächlich E-Minis, aber ich spüre ETFs, SPY, IWM, Diamanten und die Qs, und dann trage ich auch die Futures-Kontrakte oder die Mini-Verträge für Alle vier von denen, wie gut. Alles klar, und so ist mein Verständnis, dass Sie am Ende zu kaufen, und halten Sie dann bis zum nächsten Tag auf der Grundlage dieser Indikatoren, die sagen, ob itrsquos gehen zu Lücke-oder Lücke-down. Was ist mit dem Risiko dort in Begriffe in über Nacht Nachrichten heraus, und diese Art der Sache Nun, eigentlich thatrsquos, wo Sie eine Menge des Randes zu bekommen. Wenn Sie sich die SampP 500, nur auf der SPDR, und Sie messen, wie viel die marketrsquos über Nacht gewonnen, wie viel itrsquos während des Tages von offen bis nahe, im Laufe der Jahre, was Sie sehen, ist, dass all seine Gewinne und mehr haben Tatsächlich während der Übernachtungssitzung aufgetreten ist, und Sie erhalten die Bewegungen über Nacht, weil die Nachrichten über Nacht geschehen und Leute manchmal die Nachrichten vorwegnehmen, wenn theyrsquore ungefähr einen Beschäftigungsbericht ungefähr sorgte, zum Beispiel. Sie können den Markt verkaufen vor dem Bericht, und wenn die Nachricht kommt nicht so schlimm wie die Leute hatten Angst, Sie erhalten die Pop-up. Aber es gibt Risiken im Handel über Nacht. Aus meiner Sicht, itrsquos nicht viel anders als Handel während des Tages, though. Sie können immer noch Stopps über Nacht, wenn yoursquore mit E-Minis. Wenn yourequore nicht mit E-Minis, Sie canrsquot verwenden Stopps mit ETFs, aber itrsquos noch, dass am nächsten Tag zu verlassen, sohellip Haben Sie jemals ein Problem, wo es unterhalb Ihres Haltes Lücken, und Sie tatsächlich mehr verlieren, als Sie orhellip Oh wollte , Ja, das kann passieren. Position sizingrsquos wichtig, und sohellip, aber das kann während des Tages passieren, auch. Sie wissen, wenn Ihr Händler in einer Aktie und Neuigkeiten ausstehenden kommt, halten sie die Aktie, so Haltestellen sind eine schöne Sicherheitsdecke, aber sie donrsquot immer als erwartete Arbeit, und itrsquos das gleiche mit über Nacht Handel. Also, kurz erklären Sie uns, was yoursquore, das vor dem nahen schaut, das Ihnen sagt, ob oder nicht, über Nacht an diesem Tag zu sein. Nun, itrsquoshellip die drei Systeme, die ich an: Preis-Aktion, Einbauten und Saisonalität. Was speziell über diese sind Sie auf der Suche nach Letrsquos nur tatsächlich nehmen. Wersquoll nehmen den Preis Aktion. Was sagt Ihnen während des Tages der Preis-Aktion, dass es eine gute Chance, dass es aufgehen würde am nächsten Tag Okay. Nun, im Grunde, was ich tue ist, schaue ich auf Preis-Aktion auf einer Reihe von verschiedenen Indikatoren basiert, so Irsquoll zu suchen, wo es auf seinen langfristigen Trend, auf seine kurzfristige Tendenz basiert und dann, ob itrsquos hatte jede außergewöhnliche Bewegt sich heute, wenn wir uns dem nahen nähern, wo der Handel innerhalb der dayrsquos Strecke, innerhalb der Wochenrsquo Strecke und so weiter, und alles, das in irgendwelchen Formeln erhält, die ich habe und laufe, um es mit anderen Messwerten historisch zu vergleichen und wie hat Der Markt nach ähnlichen Umständen. Gut. Wenn ich mehr über dieses herausfinden möchte, geben Sie uns Ihre Web site. Schreiben Sie einen Kommentar Ähnliche Videos auf STRATEGIES Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsWie ein Day Trader werden Was ist Day Trading Day Trading ist traditionell definiert als Kauf und Verkauf von Aktien, Optionen oder Rohstoffe am gleichen Handelstag und haben Ihre Positionen bis zum Ende geschlossen Die Handelssitzung. In der Vergangenheit war der Tageshandel für Finanzgesellschaften und professionelle Investoren vorbehalten. Ein großer Prozentsatz der Day-Trader arbeiten für Wertpapierfirmen oder sind Spezialisten im Fondsmanagement. Mit dem Fortschritt der Technologie, Day-Trading hat weiter zu wachsen unter den Casual Trader arbeiten von zu Hause aus. Die Geschichte der Day Trading Vor dem Day-Trading, wenn jemand wollte eine Aktie handeln, mussten sie einen Börsenmakler anrufen, um ihre Bestellung aufgeben, die dann Route der Bestellung durch einen Spezialisten auf dem Boden der Börse. Der Spezialist würde den Käufer mit einem Verkäufer und schreiben Sie eine physische Karte, die den Bestand übertragen würde und senden Sie diese Bestätigung zurück an beide Broker. Provisionen wurden zu einem Pauschalbetrag von 1 des Gesamtbetrags des Handels berechnet. Das bedeutet, dass, um 10.000 Wert der Aktie zu kaufen, würde es Sie kosten zusätzliche 100 in Provisionen. Im Jahr 1975 machte die SEC (Securities and Exchange Commission) feste Kommissionssätze illegale Öffnung der Märkte zu den ersten der Discount-Broker im Wettbewerb für Unternehmen durch die Senkung ihrer Provisionen und die kurzfristigen Handel viel mehr rentabel. Day Trading-Strategien Im Folgenden sind grundlegende Strategien von Day-Trader verwendet. Einige dieser Strategien verlangen Leerverkäufe Aktien statt kaufen sie lange. Es gibt ein paar Herausforderungen auf Leerverkäufe Aktien, die Ihre Broker nicht mit Aktien, die Sie kurz oder die Aktie von Kurzschluss an diesem Austausch eingeschränkt werden können enthalten. Trend Trading Trend Trading ist eine Strategie, bei der angenommen wird, dass eine Aktie, die steigt, weiter steigt, oder eine Aktie, die sinkt, wird weiter sinken. Sie geben den Handel in die Richtung des Trends und verlassen, sobald der Preis bricht diesen Trend. Trend-Trading umfasst in der Regel den Einsatz von Trend-und Support Resistance-Linien. Klicken Sie hier für mehr Informationen über Trend Trading. Contrarian Trading Diese Strategie geht davon aus, dass die Preise, die mit einer hohen Impulsrate steigen oder fallen, sich umkehren und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Grundidee ist, dass Sie in die entgegengesetzte Richtung als die Massen handeln. Klicken Sie hier, um mehr über contrarian Handelsstrategien zu erfahren. Channel oder Range Trading Range Trading ist eine Strategie, die davon ausgeht, dass ein Aktienkurs weiterhin innerhalb einer Preisspanne oder eines Kanals handeln wird. Händler, die diese Strategie verwenden, kaufen lange, wenn der Preis am unteren Ende des Kanals ist und verkaufen kurz, wenn die Preise am oberen Ende der Preisspanne sind. Klicken Sie hier für mehr Informationen über den Bereich Handel. Diese Trading-Strategie wurde verwendet, um als Spread-Handel, wo Sie Gewinne, wo kleine Lücken erweitert und vertraglich zwischen dem Gebot und die fragen Preis für eine Aktie zu nehmen. Diese Strategie hat sich mittlerweile entwickelt, um technische Indikatoren, Stützwiderstandsebenen und Volumenspitzen einzuschließen, um Round-Trip-Trades von wenigen Sekunden bis zu einigen Minuten zu ermöglichen. Die grundlegende Idee der Skalpierung ist es, die Vorteile von Markt-Ineffizienzen mit Geschwindigkeit und hohem Handelsvolumen zu schaffen schnelle Gewinne. Klicken Sie hier für weitere Informationen über Scalping. Trading Gerüchte und News Events Diese Strategie wird meist nur von Day-Trader getan. Es erfordert, dass Sie Zugriff auf eine bis mehrere Echtzeit-Nachrichtenquellen haben und können getrennte zweite Entscheidungen treffen. Nachrichten und Gerüchte können große Mengen an Volatilität und hohe Emotionen schaffen große Chancen, wenn sie richtig gehandelt. Die größte Herausforderung für den Handel dieser Strategie ist die Antizipation der Märkte Reaktion auf die Nachrichten und wie es Auswirkungen der Preis der Aktie. Klicken Sie hier für mehr Informationen über Trading News und Gerüchte. Risiko gegen Belohnung Wegen der erhöhten Hebelwirkung und der schnellen Rückkehr kann Tageshandel extrem profitabel sein. Der Nachteil ist, dass wenn es falsch gemacht wird, kann es auch extrem unrentabel. Aufgrund der hohen Volatilität des Tageshandels, haben einige Leute Day Traders als Spieler oder Adrenalin-Junkies markiert. Allerdings machen viele Menschen eine sehr konsistente und komfortable Leben von Day Trading. Einige machen sogar Millionen von Dollar pro Jahr. Kauf auf Marge kann Ihre Gewinne oder Verluste erheblich erhöhen. Brokerage erlauben in der Regel einen größeren Margin-Prozentsatz für ein Tageshandelskonto, reduzieren jedoch die Marge, die für Positionen verfügbar ist, die über Nacht gehalten werden. Normalerweise muss ein Tageshandelskonto ein Minimum von 25,000 haben und kann auf Margin mit einer Rate von 4 bis 1 kaufen, die Ihnen 100,000 in der Kaufkraft gibt, die Tageshändler Kaufkraft genannt wird. Diese Zahl sinkt auf 2 bis 1 für Positionen über Nacht gehalten, die über Nacht Margin Kaufkraft genannt werden kann. Das bedeutet, dass, wenn Sie 100 Ihrer Margin während des Tages verwendet haben, müssen Sie mindestens die Hälfte Ihrer Positionen vor dem Ende des Handelstages beenden. Ihr Konto wird als Daytrader-Status bezeichnet, wenn Sie in einem rollenden Zeitraum von fünf Werktagen 3 Round-Trip-Trades (eine Round-Trip-Eröffnungs - und - Abschluss-Transaktion) haben. Wenn Sie 4 Hin - und Rückflüge in einem Zeitraum von 5 Tagen haben, werden Sie vom Day Trading für 90 Tage eingeschränkt. Ihr Brokerage-Unternehmen wird wahrscheinlich ermöglichen es Ihnen, eine Aktie zu kaufen und halten Sie es über Nacht vor dem Schließen der Position. Wenn Sie einen zweiten Tag Handelsverletzung haben, wird Ihr Konto entweder vom Handel beschränkt werden oder Sie können Ihr Konto anfordern ein nicht Tag Trader Statuskonto und kaufen und verkaufen dann nach 3 Werktagen. Dies hängt von den spezifischen Brokerfirmen Regeln für einige dieser Details, aber sie sind immer sehr streng mit der Durchsetzung dieser rules. Risk Management-Techniken für Trader Wir handeln einen Stil des Handels als hohe Wahrscheinlichkeit statistischer Handel bekannt. Wir suchen nach hohen Wahrscheinlichkeitsgeschäften, die auf historischen Mustern basieren, die mehrfach aufgetreten sind. Diese Art des Handels ist für uns seit einigen Jahren erfolgreich, sowie für viele Händler, die diesem Stil folgen. Ein Teil davon, wie wir handeln, ist, dass wir keine Stopps für unsere kurzfristige Eigenkapital-, ETF - und e-Mini-Handel nutzen (wir tun unser Tagesgeschäft und unseren Optionshandel). Der Grund, den wir nicht verwenden, stoppt in unserem kurzfristigen Handel ist, weil wir viele Tests im Laufe der Jahre laufen (einige veröffentlicht), die zeigen, stoppt tendieren dazu, die Leistung der meisten Mittel rückgängig machen Strategien. Wir fühlen, dass als Versicherung (Stationen sind eine Form der Versicherung) they8217re sind teuer und es gibt bessere Möglichkeiten, um ein Portfolio zu schützen. Auch (und dies ist wichtig) stoppt nichts, um ein Portfolio vor Übernachtrisiken zu schützen. Wenn Sie eine Aktie kaufen bei 60 und am nächsten Morgen es schlecht vermisst seine Einnahmen, die Haltestellen nichts tun, um Sie zu schützen. Sie hatten volle Belichtung und you8217ll sitzen auf einem gesunden Verlust an der Öffnung. Zwischen dieser Tatsache und den vielen Testergebnissen, die dieses bestätigen, gibt es andere Weisen, Ihr Portfolio zu schützen. 1. Positionsgröße: Tieferlegung der Position verringert das Risiko. Wenn 50 deines Geldes in einem Vorrat und es verliert 12 seinen Wert über Nacht, you8217re unten 25. Nicht eine einfache Menge, schnell zu überwinden. Aber wenn 5 von Ihrem Portfolio ist in der Aktie, und das gleiche passiert, es8217s ein 2,5 Verlust. Viel leichter zu machen 2,5 als es ist, um zurück 25. 2. Senken Sie die Exposition innerhalb Sektoren. Der Kauf aller Energie-Aktien und ETFs zur gleichen Zeit ist im Wesentlichen das Kaufen einer Sache. Wenn die Energiepreise steigen Sie wahrscheinlich gewinnen, wenn sie fallen Sie wahrscheinlich verlieren. Die Diversifizierung ist eine Fata Morgana. Sie waren grundsätzlich lange eins (Energie) und als das ging, ging Ihr Portfolio. 3. Auf Longs, betrachten Kauf Weg aus dem Geld setzt für katastrophalen Schutz (Ich weiß, eine Reihe von Profis, die diese Strategie verwenden). Und auf Shorts kaufen Weg aus dem Geld Anrufe. Diese Versicherung schützt Sie vor dem 8220 Black Swan8221 und ist besser als ein Stop, weil es Sie vor dem Übernachtrisiko schützt. 4. Denken Sie daran, dass derzeit die Märkte hoch korreliert sind. Der Kauf eines Sektors ETF in den USA hat heute oft eine hohe Korrelation zu einem Land ETF Tausende von Meilen entfernt von den USA. Viele ETFs sind heute überkauft, da der RSI auf der SPY 95 letzte Nacht war. In unserem Universum folgen wir Dutzenden von ETFs einschließlich Länderfonds-ETFs und sie zeigen die gleichen Eigenschaften. Die meisten zogen zusammen und die meisten werden weiter steigen und zusammen fallen. Kaufen oder kurzschließen viele wahrscheinlich bedeutet, dass Sie kaufen und kurzschließen die gleiche Sache, aber Sie haben Ihr Risiko erhöht, wie Sie mehr Kapital investiert haben, die hoch korreliert ist. Diversifikation heute ist teilweise ein Mythos aufgrund dieser Korrelationen. Daher sind die korrekte Positionsbestimmung und das Verstehen von Korrelationen heute wichtiger als jahrelang. 5. Und schließlich, obwohl die Märkte überkauft sind, bedeutet es nicht, dass sie nicht mehr überkauft werden können. Wenn Sie die SPY hier kurzschließen, stellen Sie sich vor, wie es sich 10 oder 15 Punkte höher fühlen, wenn eine massive kurze Abdeckung auftritt. Wenn der Schmerz zu groß ist, kann es bedeuten, Sie haben zu viel persönliche Exposition. Wenn der Schmerz erträglich ist, sind Sie wahrscheinlich richtig positioniert. Dies ist der psychologische Teil des Handels. Es doesn8217t maximieren returns8230it erlaubt Ihnen, Ihre Strategien zu handeln und einen ausgeglichenen Geistrahmen beizubehalten. Eine letzte Anmerkung zu stoppt. Wenn Sie mit ihnen bequem sind, verwenden Sie sie. Wir haven8217t verwendet sie für eine Reihe von Jahren wegen der statistischen Ergebnisse und wir sind bequemer schützen uns mit anderen Möglichkeiten, wie oben erwähnt. Aber, wenn Sie sie mögen und you8217re rentabel mit ihnen, dann halten Sie dies zu tun. Es gibt viele gewinnbringende Händler, die Stopps und wieder verwenden, schauen, um den Platz zu finden, der Sie das bequemste und zugleich hoffnungsvoll das rentabelste bildet. Haben Sie eine kostenlose Testversion zu unserem TradingMarkets Battle Plan versucht jeden Tag, den wir Ihnen mit scharfen, vor der Glocke Kommentar und Analyse auf dem day8217s Märkte zu helfen, Ihre Trading im Kontext zu helfen. 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